128125华阳转债申购 128125华阳转债新股详细资料查询
128125华阳转债申购 128125华阳转债新股详细资料查询
| 发行状况 | 债券代码 | 128125 | 债券简称 | 华阳转债 |
| 申购代码 | 072949 | 申购简称 | 华阳发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082949 | 原股东配售认购简称 | 华阳配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2955 | |
| 正股代码 | 002949 | 正股简称 | 华阳国际 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.50 | |
| 申购日期 | 2020-07-30 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年7月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年7月29日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 28.17 | 正股市净率 | 4.92 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 25.79 | |
| 转股价值 | 109.23 | 转股溢价率 | -8.45% | |
| 回售触发价 | 18.05 | 强赎触发价 | 33.53 | |
| 转股开始日 | 2021年02月05日 | 转股结束日 | 2026年07月29日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.50 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-30 | 止息日 | 2026-07-29 | |
| 到期日 | 2026-07-30 | 每年付息日 | 07-30 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价为113元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-07-30 周四 | 中签号公布日期 | 2020-08-03 周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
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