挖到一个高景气产业链！巨头争相提价 龙头股价已翻倍 业绩有望翻倍的概念股仅8只

　　由于近年来光伏产业的快速发展，硅料出现供不应求的状况，硅料的价格更是节节攀升。

　　近期光伏产业链价格全面上涨，7月25日光伏龙头通威股份(行情600438,诊股)上调电池片价格，7月31日，另一龙头隆基股份(行情601012,诊股)上调硅片价格，8月10日，通威股份再次宣布上调单晶电池价格。两大光伏巨头双双提高产品定价，将这场自7月份以来上演的光伏产业链涨价潮愈演愈烈，其中硅料供应吃紧，其涨价幅度最为明显。

　　光伏产业链主要分6个环节，包括上游的硅料、硅片等环节；中游的电池片、电池组件环节以及下游的应用应用系统环节等。在整个产业链中，硅料尤其是高纯度的硅料毛利率最高。

　　单晶硅不到一个月涨幅超过30%

　　据生意社数据显示，光伏产业链上游的多晶硅涨价持续数周，7月17日报价42000元/吨，8月11日报价55000元/吨，不到一个月单晶硅涨幅高达30.95%，近七日涨幅超过16%，位居商品涨幅前列。

　　光伏产业链的涨价或与需求的持续走强有关。据报道显示，随着新的补贴标准的正式实施以及“低基数”效应，下半年销售数据有望迎来同比以及环比的增长，全年销量有望突破120万台。

　　光伏产业被机构强烈看好

　　需求端的上涨是刺激光伏产业链价格上涨的重要原因。从整个行业来看，光伏正迎来供需两旺发展格局。不过有光伏经销商表示，突如其来的涨价已经“乱了”组件现货市场，不少光伏项目已经考虑延后甚至停工。

　　招商证券(行情600999,诊股)认为，海内外需求端回暖以及供给端相对短缺将为光伏行业带来量价齐升的机会。下半年国内光伏装机规模明显扩张，海外需求具备较强保障性，下游需求预期向好。8月5日发改委公布2020发布光伏发电平价上网项目的通知，将平价光伏发电项目3305.06万千瓦纳入2020年光伏发电平价上网项目清单，下半年光伏装机规模有较大的空间，尤其是四季度将会是光伏装机旺季。

　　六成以上光伏产业链个股7月以来跑赢大盘

　　在政策加持，以及需求的大幅提升下，部分光伏产业链个股开启了持续上涨模式。证券时报·数据宝统计显示，7月份以来，54只光伏概念股平均涨幅近20%，跑赢大盘股（同期上涨11.21%）数量占比超六成。协鑫集成(行情002506,诊股)、爱康科技(行情002610,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)及太阳能(行情000591,诊股)涨幅超过50%。

　　其中，协鑫集成7月1日至8月12日累计涨幅接近100%，近6个交易日中录得5个涨停板。公司涉及光伏及集成电路概念，位列光伏组件制造商一级榜单，2017年出货量为4.84吉瓦，全球领先。公司2020年推动实施的非公开发行股票项目中，合肥东城产业投资有限公司作为事先确定的投资者拟出资不低于8 亿元参与本次定增，本次募投项目大尺寸再生晶圆项目落户合肥，并被列为合肥 2020 年重大投资项目。另外，市值超千亿的两大光伏龙头隆基股份及通威股份7月份以来累计涨幅均超过30%。

　　最新交易日数据显示，54只光伏概念股表现分化，芯能科技(行情603105,诊股)、协鑫集成强势涨停，航天机电(行情600151,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)跌停。

　　8股上半年净利润有望大涨100%以上

　　在疫情影响之下，光伏板块一季度业绩整体不佳，但二季度强势反攻。数据宝统计显示，在当前披露中报（预告以中值进行计算）的光伏概念股中，业绩实现增长股占比超六成，8股上半年净利润增幅有望超过100%，包含3只扭亏股亚玛顿(行情002623,诊股)、振江股份(行情603507,诊股)及精功科技(行情002006,诊股)。

　　从增幅来看，芯能科技上半年净利润增幅超过300%，公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商，主营业务包含分布式光伏解决方案提供，自持分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分。锦浪科技及振江股份上半年净利润增幅均超过250%，其中锦浪科技经营范围包括太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售等，振江股份主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售。

　　从7月份以来股价表现看，4股跑输大盘，分别是亚玛顿、天合光能(行情688599,诊股)、精功科技及拓日新能(行情002218,诊股)，其中亚玛顿股价下跌24.9%，天合光能小幅下跌3%。

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