如何做好头寸管理？有哪些方法(2)

　　作用：1.资金局方面：总行资金头寸管理和资金调度;总行资金预测及资金平衡工作;运用金融市场工具筹集资金、运作资金。2.清算中心方面：总行账户开立、使用管理;清算中心应将收到的账户行发送本行的对账单及时送资金局;账户条件变更时，应事先通知资金局;每个营业日下午2点之前，清算中心应将上一营业日总行境外账户对账单转送资金局。3.国际金融局方面：制定、调整账户行授信额度，做好账户行信用风险的控制工作。定期的对总行外币资金账户行，其信用风险进行检查分析;

　　如何做好头寸管理的方法：1.资金局根据账户行授信额度、账户条件、账户资金流量三点，对各账户头寸控制额度进行调整。2.资金局根据账户行对账单更新账户初始头寸，同时对各申报单位申报的收款及付款头寸进行核销;3.账户头寸大于控制额度或账户头寸不足时，资金局确定头寸调度方案。4.对资金头寸进行预测。