城地转债113596可转债详细资料介绍 城地转债申购详情
城地转债113596可转债详细资料介绍 城地转债申购详情
发行状况 |
债券代码 |
113596 |
债券简称 |
城地转债 |
申购代码 |
754887 |
申购简称 |
城地发债 |
原股东配售认购代码 |
753887 |
原股东配售认购简称 |
城地配债 |
原股东股权登记日 |
2020-07-27 |
原股东每股配售额(元/股) |
3.1950 |
正股代码 |
603887 |
正股简称 |
城地股份 |
发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
12.00 |
申购日期 |
2020-07-28 周二 |
申购上限(万元) |
100 |
发行对象 |
(1)向公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月27日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 |
发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 |
发行备注 |
本次发行的城地转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 |
债券转换信息 |
正股价(元) |
- |
正股市净率 |
3.16 |
债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
29.21 |
转股价值 |
- |
转股溢价率 |
-% |
回售触发价 |
20.45 |
强赎触发价 |
37.97 |
转股开始日 |
2021年02月04日 |
转股结束日 |
2026年07月27日 |
最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
回售原因 |
- |
|
|
债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
12.00 |
债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
信用级别 |
AA- |
评级机构 |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
上市日 |
- |
退市日 |
- |
起息日 |
2020-07-28 |
止息日 |
2026-07-27 |
到期日 |
2026-07-28 |
每年付息日 |
07-28 |
利率说明 |
票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 |
申购状况 |
申购日期 |
2020-07-28 周二 |
中签号公布日期 |
2020-07-30 周四 |
上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
1 |
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期 |
105442.45 |
84045.99 |
2 |
补充流动资金 |
35954.01 |
35954.01 |
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